3. Zajištěný fond ČP INVEST
Základní údaje
3. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + 6 % díky konstrukci akciové opce ke dni splatnosti fondu (tj. po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností s ročním omezením výnosu (capem) ve výši 10 %.
Výnos fondu je odvozen od vývoje akcií 25 významných světových firem z oblasti těžby a zpracování ropy, výroby a rozvodu elektrické energie a plynu, z oblasti obnovitelných zdrojů energií či jaderné energetiky.
Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů.
Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.
Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka
| Úplný název fondu: | III. Zajištěný fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Zaměření fondu: | speciální fond smíšený; zajištěný |
| Založen: | 25.1.2007 |
| Zahájení prodeje: | 1.2.2008 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166511986/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008472875 |
| Upisovací období: | 1.2.2008 až 30.4.2008 |
| Doba trvání fondu: | 1.5.2008 až 30.4.2014 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup: | 1.3.2008 - 30.4.2008 - 2 % 1.5.2008 - 30.4.2014 - 8 % bez omezení výše investice |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | od 1.2.2008 až 30.4.2014 - 4 % ke dni splatnosti fondu a dále - 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 1,75 % |
| Rozdělení výnosu: | výplata ke dni splatnosti fondu |
| Výše participace stanovená ke dni zahájení prodeje | 100 % s omezením ročního výnosu ve výši 10 % |
| Rizikové upozornění: | Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. |
nahoru
