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Komoditní zajištěný fond ČP INVEST
Výkonnost fondu a graf
Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).
Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010
| Vlastní kapitál na podílový list |
1,0832 Kč |
| Výkonnost fondu za 1 měsíc |
1,23 % |
| Výkonnost fondu za 3 měsíce |
2,13 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců |
4,48 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců |
8,17 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku |
3,73 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky |
N.A. % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. |
N.A. % |
| Výkonnost fondu za 5 let |
N.A. % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. |
N.A. % |
|
|
| Datum platnosti kurzu |
Hodnota podílového listu (Kč) |
Poslední změna |
| 01.09.2010 |
1,0832 |
0 |
| 31.08.2010 |
1,0832 |
0 |
| 30.08.2010 |
1,0832 |
0,42 |
| 27.08.2010 |
1,0787 |
0 |
| 26.08.2010 |
1,0787 |
0 |
| 25.08.2010 |
1,0787 |
0 |
| 24.08.2010 |
1,0787 |
0 |
| 23.08.2010 |
1,0787 |
0,16 |
| 20.08.2010 |
1,077 |
0 |
| 19.08.2010 |
1,077 |
0 |
| 18.08.2010 |
1,077 |
0 |
| 17.08.2010 |
1,077 |
0 |
| 16.08.2010 |
1,077 |
0,19 |
| 13.08.2010 |
1,075 |
0 |
| 12.08.2010 |
1,075 |
0 |
| 11.08.2010 |
1,075 |
0 |
| 10.08.2010 |
1,075 |
0 |
| 09.08.2010 |
1,075 |
0,12 |
| 06.08.2010 |
1,0737 |
0 |
| 05.08.2010 |
1,0737 |
0 |
| 04.08.2010 |
1,0737 |
0 |
| 03.08.2010 |
1,0737 |
0 |
| 02.08.2010 |
1,0737 |
0,35 |
| 30.07.2010 |
1,07 |
0 |
| 29.07.2010 |
1,07 |
0 |
| 28.07.2010 |
1,07 |
0 |
| 27.07.2010 |
1,07 |
0 |
| 26.07.2010 |
1,07 |
0,41 |
| 23.07.2010 |
1,0656 |
0 |
| 22.07.2010 |
1,0656 |
0 |
| 21.07.2010 |
1,0656 |
0 |
| 20.07.2010 |
1,0656 |
0 |
| 19.07.2010 |
1,0656 |
0,23 |
| 16.07.2010 |
1,0632 |
0 |
| 15.07.2010 |
1,0632 |
0 |
| 14.07.2010 |
1,0632 |
0 |
| 13.07.2010 |
1,0632 |
0 |
| 12.07.2010 |
1,0632 |
0,29 |
| 09.07.2010 |
1,0601 |
0 |
| 08.07.2010 |
1,0601 |
0 |
| 07.07.2010 |
1,0601 |
0,09 |
| 02.07.2010 |
1,0591 |
0 |
| 01.07.2010 |
1,0591 |
0 |
| 30.06.2010 |
1,0591 |
0 |
| 29.06.2010 |
1,0591 |
0 |
| 28.06.2010 |
1,0591 |
0,33 |
| 25.06.2010 |
1,0556 |
0 |
| 24.06.2010 |
1,0556 |
0 |
| 23.06.2010 |
1,0556 |
0 |
| 22.06.2010 |
1,0556 |
0 |
| 21.06.2010 |
1,0556 |
-0,05 |
| 18.06.2010 |
1,0561 |
0 |
| 17.06.2010 |
1,0561 |
0 |
| 16.06.2010 |
1,0561 |
0 |
| 15.06.2010 |
1,0561 |
0 |
| 14.06.2010 |
1,0561 |
-0,09 |
| 11.06.2010 |
1,0571 |
0 |
| 10.06.2010 |
1,0571 |
0 |
| 09.06.2010 |
1,0571 |
0 |
| 08.06.2010 |
1,0571 |
0 |
| 07.06.2010 |
1,0571 |
-0,33 |
| 04.06.2010 |
1,0606 |
0 |
| 03.06.2010 |
1,0606 |
0 |
| 02.06.2010 |
1,0606 |
0 |
| 01.06.2010 |
1,0606 |
0 |
| 31.05.2010 |
1,0606 |
-0,48 |
| 28.05.2010 |
1,0657 |
0 |
| 27.05.2010 |
1,0657 |
0 |
| 26.05.2010 |
1,0657 |
0 |
| 25.05.2010 |
1,0657 |
0 |
| 24.05.2010 |
1,0657 |
-0,34 |
| 21.05.2010 |
1,0693 |
0 |
| 20.05.2010 |
1,0693 |
0 |
| 19.05.2010 |
1,0693 |
0 |
| 18.05.2010 |
1,0693 |
0 |
| 17.05.2010 |
1,0693 |
0,27 |
| 14.05.2010 |
1,0664 |
0 |
| 13.05.2010 |
1,0664 |
0 |
| 12.05.2010 |
1,0664 |
0 |
| 11.05.2010 |
1,0664 |
0 |
| 10.05.2010 |
1,0664 |
-0,44 |
| 07.05.2010 |
1,0711 |
0 |
| 06.05.2010 |
1,0711 |
0 |
| 05.05.2010 |
1,0711 |
0 |
| 04.05.2010 |
1,0711 |
0 |
| 03.05.2010 |
1,0711 |
-0,33 |
| 30.04.2010 |
1,0746 |
0 |
| 29.04.2010 |
1,0746 |
0 |
| 28.04.2010 |
1,0746 |
0 |
| 27.04.2010 |
1,0746 |
0 |
| 26.04.2010 |
1,0746 |
-0,28 |
| 23.04.2010 |
1,0776 |
0 |
| 22.04.2010 |
1,0776 |
0 |
| 21.04.2010 |
1,0776 |
0 |
| 20.04.2010 |
1,0776 |
0 |
| 19.04.2010 |
1,0776 |
1,54 |
| 16.04.2010 |
1,0613 |
0 |
| 15.04.2010 |
1,0613 |
0 |
| 14.04.2010 |
1,0613 |
0 |
| 13.04.2010 |
1,0613 |
0 |
| 12.04.2010 |
1,0613 |
0,16 |
| 09.04.2010 |
1,0596 |
0 |
| 08.04.2010 |
1,0596 |
0 |
| 07.04.2010 |
1,0596 |
0 |
| 06.04.2010 |
1,0596 |
0,81 |
| 02.04.2010 |
1,0511 |
0 |
| 01.04.2010 |
1,0511 |
0 |
| 31.03.2010 |
1,0511 |
0 |
| 30.03.2010 |
1,0511 |
0 |
| 29.03.2010 |
1,0511 |
0,55 |
| 26.03.2010 |
1,0454 |
0 |
| 25.03.2010 |
1,0454 |
0 |
| 24.03.2010 |
1,0454 |
0 |
| 23.03.2010 |
1,0454 |
0 |
| 22.03.2010 |
1,0454 |
0,14 |
| 19.03.2010 |
1,0439 |
0 |
| 18.03.2010 |
1,0439 |
0 |
| 17.03.2010 |
1,0439 |
0 |
| 16.03.2010 |
1,0439 |
0 |
| 15.03.2010 |
1,0439 |
0,24 |
| 12.03.2010 |
1,0414 |
0 |
| 11.03.2010 |
1,0414 |
0 |
| 10.03.2010 |
1,0414 |
0 |
| 09.03.2010 |
1,0414 |
0 |
| 08.03.2010 |
1,0414 |
0,44 |
| 05.03.2010 |
1,0368 |
0 |
| 04.03.2010 |
1,0368 |
0 |
| 03.03.2010 |
1,0368 |
0 |
| 02.03.2010 |
1,0368 |
0 |
| 01.03.2010 |
1,0368 |
0,47 |
| 26.02.2010 |
1,032 |
0 |
| 25.02.2010 |
1,032 |
0 |
| 24.02.2010 |
1,032 |
0 |
| 23.02.2010 |
1,032 |
0 |
| 22.02.2010 |
1,032 |
0,41 |
| 19.02.2010 |
1,0278 |
0 |
| 18.02.2010 |
1,0278 |
0 |
| 17.02.2010 |
1,0278 |
0 |
| 16.02.2010 |
1,0278 |
0 |
| 15.02.2010 |
1,0278 |
0,2 |
| 12.02.2010 |
1,0257 |
0 |
| 11.02.2010 |
1,0257 |
0 |
| 10.02.2010 |
1,0257 |
0 |
| 09.02.2010 |
1,0257 |
0 |
| 08.02.2010 |
1,0257 |
-0,35 |
| 05.02.2010 |
1,0293 |
0 |
| 04.02.2010 |
1,0293 |
0 |
| 03.02.2010 |
1,0293 |
0 |
| 02.02.2010 |
1,0293 |
0 |
| 01.02.2010 |
1,0293 |
-0,26 |
| 29.01.2010 |
1,032 |
0 |
| 28.01.2010 |
1,032 |
0 |
| 27.01.2010 |
1,032 |
0 |
| 26.01.2010 |
1,032 |
0 |
| 25.01.2010 |
1,032 |
-0,47 |
| 22.01.2010 |
1,0369 |
0 |
| 21.01.2010 |
1,0369 |
0 |
| 20.01.2010 |
1,0369 |
0 |
| 19.01.2010 |
1,0369 |
0 |
| 18.01.2010 |
1,0369 |
-0,06 |
| 15.01.2010 |
1,0375 |
0 |
| 14.01.2010 |
1,0375 |
0 |
| 13.01.2010 |
1,0375 |
0 |
| 12.01.2010 |
1,0375 |
0 |
| 11.01.2010 |
1,0375 |
-0,41 |
| 08.01.2010 |
1,0418 |
0 |
| 07.01.2010 |
1,0418 |
0 |
| 06.01.2010 |
1,0418 |
0 |
| 05.01.2010 |
1,0418 |
0 |
| 04.01.2010 |
1,0418 |
-0,23 |
| 31.12.2009 |
1,0442 |
0 |
| 30.12.2009 |
1,0442 |
0 |
| 29.12.2009 |
1,0442 |
0 |
| 28.12.2009 |
1,0442 |
0,35 |
| 23.12.2009 |
1,0406 |
0 |
| 22.12.2009 |
1,0406 |
0 |
| 21.12.2009 |
1,0406 |
0,02 |
| 18.12.2009 |
1,0404 |
0 |
| 17.12.2009 |
1,0404 |
0 |
| 16.12.2009 |
1,0404 |
0 |
| 15.12.2009 |
1,0404 |
0 |
| 14.12.2009 |
1,0404 |
0,16 |
| 11.12.2009 |
1,0387 |
0 |
| 10.12.2009 |
1,0387 |
0 |
| 09.12.2009 |
1,0387 |
0 |
| 08.12.2009 |
1,0387 |
0 |
| 07.12.2009 |
1,0387 |
0,57 |
| 04.12.2009 |
1,0328 |
0 |
| 03.12.2009 |
1,0328 |
0 |
| 02.12.2009 |
1,0328 |
0 |
| 01.12.2009 |
1,0328 |
0 |
| 30.11.2009 |
1,0328 |
0,23 |
| 27.11.2009 |
1,0304 |
0 |
| 26.11.2009 |
1,0304 |
0 |
| 25.11.2009 |
1,0304 |
0 |
| 24.11.2009 |
1,0304 |
0 |
| 23.11.2009 |
1,0304 |
0,12 |
| 20.11.2009 |
1,0292 |
0 |
| 19.11.2009 |
1,0292 |
0 |
| 18.11.2009 |
1,0292 |
0 |
| 16.11.2009 |
1,0292 |
0,12 |
| 13.11.2009 |
1,028 |
0 |
| 12.11.2009 |
1,028 |
0 |
| 11.11.2009 |
1,028 |
0 |
| 10.11.2009 |
1,028 |
0 |
| 09.11.2009 |
1,028 |
0,01 |
| 06.11.2009 |
1,0279 |
0 |
| 05.11.2009 |
1,0279 |
0 |
| 04.11.2009 |
1,0279 |
0 |
| 03.11.2009 |
1,0279 |
0 |
| 02.11.2009 |
1,0279 |
-0,47 |
| 30.10.2009 |
1,0328 |
0 |
| 29.10.2009 |
1,0328 |
0 |
| 27.10.2009 |
1,0328 |
0 |
| 26.10.2009 |
1,0328 |
1,17 |
| 23.10.2009 |
1,0209 |
0 |
| 22.10.2009 |
1,0209 |
0 |
| 21.10.2009 |
1,0209 |
0 |
| 20.10.2009 |
1,0209 |
0 |
| 19.10.2009 |
1,0209 |
0,42 |
| 16.10.2009 |
1,0166 |
0 |
| 15.10.2009 |
1,0166 |
0 |
| 14.10.2009 |
1,0166 |
0 |
| 13.10.2009 |
1,0166 |
0 |
| 12.10.2009 |
1,0166 |
1,04 |
| 09.10.2009 |
1,0061 |
0 |
| 08.10.2009 |
1,0061 |
0 |
| 07.10.2009 |
1,0061 |
0 |
| 06.10.2009 |
1,0061 |
0 |
| 05.10.2009 |
1,0061 |
0,46 |
| 02.10.2009 |
1,0015 |
0 |
| 01.10.2009 |
1,0015 |
0 |
| 30.09.2009 |
1,0015 |
0 |
| 29.09.2009 |
1,0015 |
-0,07 |
| 25.09.2009 |
1,0022 |
0 |
| 24.09.2009 |
1,0022 |
0 |
| 23.09.2009 |
1,0022 |
0 |
| 22.09.2009 |
1,0022 |
0 |
| 21.09.2009 |
1,0022 |
0,28 |
| 18.09.2009 |
0,9994 |
0 |
| 17.09.2009 |
0,9994 |
0 |
| 16.09.2009 |
0,9994 |
0 |
| 15.09.2009 |
0,9994 |
0 |
| 14.09.2009 |
0,9994 |
0,12 |
| 11.09.2009 |
0,9982 |
0 |
| 10.09.2009 |
0,9982 |
0 |
| 09.09.2009 |
0,9982 |
0 |
| 08.09.2009 |
0,9982 |
0 |
| 07.09.2009 |
0,9982 |
-0,32 |
| 04.09.2009 |
1,0014 |
0 |
| 03.09.2009 |
1,0014 |
0 |
| 02.09.2009 |
1,0014 |
0 |
| 01.09.2009 |
1,0014 |
0 |
nahoru
