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2. Zajištěný fond ČP INVEST
Výkonnost fondu a graf
Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing)
Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010
| Vlastní kapitál na podílový list |
1,0285 Kč |
| Výkonnost fondu za 1 měsíc |
0,74 % |
| Výkonnost fondu za 3 měsíce |
1,19 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců |
3,77 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců |
6,81 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku |
3,88 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky |
N.A. % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. |
N.A. % |
| Výkonnost fondu za 5 let |
N.A. % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. |
N.A. % |
|
|
| Datum platnosti kurzu |
Hodnota podílového listu (Kč) |
Poslední změna |
| 01.09.2010 |
1,0285 |
0 |
| 31.08.2010 |
1,0285 |
0 |
| 30.08.2010 |
1,0285 |
0,32 |
| 27.08.2010 |
1,0252 |
0 |
| 26.08.2010 |
1,0252 |
0 |
| 25.08.2010 |
1,0252 |
0 |
| 24.08.2010 |
1,0252 |
0 |
| 23.08.2010 |
1,0252 |
0,15 |
| 20.08.2010 |
1,0237 |
0 |
| 19.08.2010 |
1,0237 |
0 |
| 18.08.2010 |
1,0237 |
0 |
| 17.08.2010 |
1,0237 |
0 |
| 16.08.2010 |
1,0237 |
0,23 |
| 13.08.2010 |
1,0213 |
0 |
| 12.08.2010 |
1,0213 |
0 |
| 11.08.2010 |
1,0213 |
0 |
| 10.08.2010 |
1,0213 |
0 |
| 09.08.2010 |
1,0213 |
-0,02 |
| 06.08.2010 |
1,0215 |
0 |
| 05.08.2010 |
1,0215 |
0 |
| 04.08.2010 |
1,0215 |
0 |
| 03.08.2010 |
1,0215 |
0 |
| 02.08.2010 |
1,0215 |
0,06 |
| 30.07.2010 |
1,0209 |
0 |
| 29.07.2010 |
1,0209 |
0 |
| 28.07.2010 |
1,0209 |
0 |
| 27.07.2010 |
1,0209 |
0 |
| 26.07.2010 |
1,0209 |
0,27 |
| 23.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 22.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 21.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 20.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 19.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 16.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 15.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 14.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 13.07.2010 |
1,0182 |
0 |
| 12.07.2010 |
1,0182 |
0,15 |
| 09.07.2010 |
1,0167 |
0 |
| 08.07.2010 |
1,0167 |
0 |
| 07.07.2010 |
1,0167 |
0,35 |
| 02.07.2010 |
1,0132 |
0 |
| 01.07.2010 |
1,0132 |
0 |
| 30.06.2010 |
1,0132 |
0 |
| 29.06.2010 |
1,0132 |
0 |
| 28.06.2010 |
1,0132 |
0,31 |
| 25.06.2010 |
1,0101 |
0 |
| 24.06.2010 |
1,0101 |
0 |
| 23.06.2010 |
1,0101 |
0 |
| 22.06.2010 |
1,0101 |
0 |
| 21.06.2010 |
1,0101 |
-0,16 |
| 18.06.2010 |
1,0117 |
0 |
| 17.06.2010 |
1,0117 |
0 |
| 16.06.2010 |
1,0117 |
0 |
| 15.06.2010 |
1,0117 |
0 |
| 14.06.2010 |
1,0117 |
-0,12 |
| 11.06.2010 |
1,0129 |
0 |
| 10.06.2010 |
1,0129 |
0 |
| 09.06.2010 |
1,0129 |
0 |
| 08.06.2010 |
1,0129 |
0 |
| 07.06.2010 |
1,0129 |
-0,34 |
| 04.06.2010 |
1,0164 |
0 |
| 03.06.2010 |
1,0164 |
0 |
| 02.06.2010 |
1,0164 |
0 |
| 01.06.2010 |
1,0164 |
0 |
| 31.05.2010 |
1,0164 |
-0,39 |
| 28.05.2010 |
1,0204 |
0 |
| 27.05.2010 |
1,0204 |
0 |
| 26.05.2010 |
1,0204 |
0 |
| 25.05.2010 |
1,0204 |
0 |
| 24.05.2010 |
1,0204 |
0,22 |
| 21.05.2010 |
1,0182 |
0 |
| 20.05.2010 |
1,0182 |
0 |
| 19.05.2010 |
1,0182 |
0 |
| 18.05.2010 |
1,0182 |
0 |
| 17.05.2010 |
1,0182 |
0,25 |
| 14.05.2010 |
1,0157 |
0 |
| 13.05.2010 |
1,0157 |
0 |
| 12.05.2010 |
1,0157 |
0 |
| 11.05.2010 |
1,0157 |
0 |
| 10.05.2010 |
1,0157 |
0,07 |
| 07.05.2010 |
1,015 |
0 |
| 06.05.2010 |
1,015 |
0 |
| 05.05.2010 |
1,015 |
0 |
| 04.05.2010 |
1,015 |
0 |
| 03.05.2010 |
1,015 |
-0,18 |
| 30.04.2010 |
1,0168 |
0 |
| 29.04.2010 |
1,0168 |
0 |
| 28.04.2010 |
1,0168 |
0 |
| 27.04.2010 |
1,0168 |
0 |
| 26.04.2010 |
1,0168 |
-0,04 |
| 23.04.2010 |
1,0172 |
0 |
| 22.04.2010 |
1,0172 |
0 |
| 21.04.2010 |
1,0172 |
0 |
| 20.04.2010 |
1,0172 |
0 |
| 19.04.2010 |
1,0172 |
0,9 |
| 16.04.2010 |
1,0081 |
0 |
| 15.04.2010 |
1,0081 |
0 |
| 14.04.2010 |
1,0081 |
0 |
| 13.04.2010 |
1,0081 |
0 |
| 12.04.2010 |
1,0081 |
0,11 |
| 09.04.2010 |
1,007 |
0 |
| 08.04.2010 |
1,007 |
0 |
| 07.04.2010 |
1,007 |
0 |
| 06.04.2010 |
1,007 |
0,69 |
| 02.04.2010 |
1,0001 |
0 |
| 01.04.2010 |
1,0001 |
0 |
| 31.03.2010 |
1,0001 |
0 |
| 30.03.2010 |
1,0001 |
0 |
| 29.03.2010 |
1,0001 |
0,55 |
| 26.03.2010 |
0,9946 |
0 |
| 25.03.2010 |
0,9946 |
0 |
| 24.03.2010 |
0,9946 |
0 |
| 23.03.2010 |
0,9946 |
0 |
| 22.03.2010 |
0,9946 |
0,11 |
| 19.03.2010 |
0,9935 |
0 |
| 18.03.2010 |
0,9935 |
0 |
| 17.03.2010 |
0,9935 |
0 |
| 16.03.2010 |
0,9935 |
0 |
| 15.03.2010 |
0,9935 |
0,1 |
| 12.03.2010 |
0,9925 |
0 |
| 11.03.2010 |
0,9925 |
0 |
| 10.03.2010 |
0,9925 |
0 |
| 09.03.2010 |
0,9925 |
0 |
| 08.03.2010 |
0,9925 |
0,14 |
| 05.03.2010 |
0,9911 |
0 |
| 04.03.2010 |
0,9911 |
0 |
| 03.03.2010 |
0,9911 |
0 |
| 02.03.2010 |
0,9911 |
0 |
| 01.03.2010 |
0,9911 |
0,35 |
| 26.02.2010 |
0,9876 |
0 |
| 25.02.2010 |
0,9876 |
0 |
| 24.02.2010 |
0,9876 |
0 |
| 23.02.2010 |
0,9876 |
0 |
| 22.02.2010 |
0,9876 |
0,2 |
| 19.02.2010 |
0,9856 |
0 |
| 18.02.2010 |
0,9856 |
0 |
| 17.02.2010 |
0,9856 |
0 |
| 16.02.2010 |
0,9856 |
0 |
| 15.02.2010 |
0,9856 |
0,32 |
| 12.02.2010 |
0,9825 |
0 |
| 11.02.2010 |
0,9825 |
0 |
| 10.02.2010 |
0,9825 |
0 |
| 09.02.2010 |
0,9825 |
0 |
| 08.02.2010 |
0,9825 |
-0,08 |
| 05.02.2010 |
0,9833 |
0 |
| 04.02.2010 |
0,9833 |
0 |
| 03.02.2010 |
0,9833 |
0 |
| 02.02.2010 |
0,9833 |
0 |
| 01.02.2010 |
0,9833 |
0,15 |
| 29.01.2010 |
0,9818 |
0 |
| 28.01.2010 |
0,9818 |
0 |
| 27.01.2010 |
0,9818 |
0 |
| 26.01.2010 |
0,9818 |
0 |
| 25.01.2010 |
0,9818 |
-0,2 |
| 22.01.2010 |
0,9838 |
0 |
| 21.01.2010 |
0,9838 |
0 |
| 20.01.2010 |
0,9838 |
0 |
| 19.01.2010 |
0,9838 |
0 |
| 18.01.2010 |
0,9838 |
0,12 |
| 15.01.2010 |
0,9826 |
0 |
| 14.01.2010 |
0,9826 |
0 |
| 13.01.2010 |
0,9826 |
0 |
| 12.01.2010 |
0,9826 |
0 |
| 11.01.2010 |
0,9826 |
-0,67 |
| 08.01.2010 |
0,9892 |
0 |
| 07.01.2010 |
0,9892 |
0 |
| 06.01.2010 |
0,9892 |
0 |
| 05.01.2010 |
0,9892 |
0 |
| 04.01.2010 |
0,9892 |
-0,09 |
| 31.12.2009 |
0,9901 |
0 |
| 30.12.2009 |
0,9901 |
0 |
| 29.12.2009 |
0,9901 |
0 |
| 28.12.2009 |
0,9901 |
0,29 |
| 23.12.2009 |
0,9872 |
0 |
| 22.12.2009 |
0,9872 |
0 |
| 21.12.2009 |
0,9872 |
-0,07 |
| 18.12.2009 |
0,9879 |
0 |
| 17.12.2009 |
0,9879 |
0 |
| 16.12.2009 |
0,9879 |
0 |
| 15.12.2009 |
0,9879 |
0 |
| 14.12.2009 |
0,9879 |
0,2 |
| 11.12.2009 |
0,9859 |
0 |
| 10.12.2009 |
0,9859 |
0 |
| 09.12.2009 |
0,9859 |
0 |
| 08.12.2009 |
0,9859 |
0 |
| 07.12.2009 |
0,9859 |
0,31 |
| 04.12.2009 |
0,9829 |
0 |
| 03.12.2009 |
0,9829 |
0 |
| 02.12.2009 |
0,9829 |
0 |
| 01.12.2009 |
0,9829 |
0 |
| 30.11.2009 |
0,9829 |
0,22 |
| 27.11.2009 |
0,9807 |
0 |
| 26.11.2009 |
0,9807 |
0 |
| 25.11.2009 |
0,9807 |
0 |
| 24.11.2009 |
0,9807 |
0 |
| 23.11.2009 |
0,9807 |
0,04 |
| 20.11.2009 |
0,9803 |
0 |
| 19.11.2009 |
0,9803 |
0 |
| 18.11.2009 |
0,9803 |
0 |
| 16.11.2009 |
0,9803 |
0,11 |
| 13.11.2009 |
0,9792 |
0 |
| 12.11.2009 |
0,9792 |
0 |
| 11.11.2009 |
0,9792 |
0 |
| 10.11.2009 |
0,9792 |
0 |
| 09.11.2009 |
0,9792 |
-0,12 |
| 06.11.2009 |
0,9804 |
0 |
| 05.11.2009 |
0,9804 |
0 |
| 04.11.2009 |
0,9804 |
0 |
| 03.11.2009 |
0,9804 |
0 |
| 02.11.2009 |
0,9804 |
-0,39 |
| 30.10.2009 |
0,9842 |
0 |
| 29.10.2009 |
0,9842 |
0 |
| 27.10.2009 |
0,9842 |
0 |
| 26.10.2009 |
0,9842 |
0,84 |
| 23.10.2009 |
0,976 |
0 |
| 22.10.2009 |
0,976 |
0 |
| 21.10.2009 |
0,976 |
0 |
| 20.10.2009 |
0,976 |
0 |
| 19.10.2009 |
0,976 |
0,22 |
| 16.10.2009 |
0,9739 |
0 |
| 15.10.2009 |
0,9739 |
0 |
| 14.10.2009 |
0,9739 |
0 |
| 13.10.2009 |
0,9739 |
0 |
| 12.10.2009 |
0,9739 |
0,31 |
| 09.10.2009 |
0,9709 |
0 |
| 08.10.2009 |
0,9709 |
0 |
| 07.10.2009 |
0,9709 |
0 |
| 06.10.2009 |
0,9709 |
0 |
| 05.10.2009 |
0,9709 |
0,6 |
| 02.10.2009 |
0,9651 |
0 |
| 01.10.2009 |
0,9651 |
0 |
| 30.09.2009 |
0,9651 |
0 |
| 29.09.2009 |
0,9651 |
-0,12 |
| 25.09.2009 |
0,9663 |
0 |
| 24.09.2009 |
0,9663 |
0 |
| 23.09.2009 |
0,9663 |
0 |
| 22.09.2009 |
0,9663 |
0 |
| 21.09.2009 |
0,9663 |
0,23 |
| 18.09.2009 |
0,9641 |
0 |
| 17.09.2009 |
0,9641 |
0 |
| 16.09.2009 |
0,9641 |
0 |
| 15.09.2009 |
0,9641 |
0 |
| 14.09.2009 |
0,9641 |
0,54 |
| 11.09.2009 |
0,9589 |
0 |
| 10.09.2009 |
0,9589 |
0 |
| 09.09.2009 |
0,9589 |
0 |
| 08.09.2009 |
0,9589 |
0 |
| 07.09.2009 |
0,9589 |
-0,42 |
| 04.09.2009 |
0,9629 |
0 |
| 03.09.2009 |
0,9629 |
0 |
| 02.09.2009 |
0,9629 |
0 |
| 01.09.2009 |
0,9629 |
0 |
nahoru
