Servis obchodníkům/

Materiály pro poradce

DENÍK-EVIDENCE PŘIJATÝCH A PŘEDANÝCH POKYNU

Investiční zprostředkovatel je povinen vést deník - Evidenci přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele.

Formulář evidence ve struktuře požadované ze strany ČNB (ve formátu .xls).

Popis polí  pro vyplnění Formuláře evidence  (ve formátu .xls).

 

Evidenci v uvedeném rozsahu budou vyplňovat pouze obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé, kteří budou mimo uzavírání smluv od klienta přijímat i jednotlivé pokyny k nákupu či odkupu cenných papírů. Obchodní zástupci ČP INVEST, kteří budou vyplňovat a předávat naší společnosti pouze vyplněné Smlouvy o podmínkách pro koupi a odkup podílových listů, budou vyplňovat jen některé položky, které se týkají jejich činnosti.

Upozornění:

Dle aktualizovaného znění vyhlášky č. 261/2004 Sb. je nutno uvádět údaje v evidenci bez diakritických znamének.

 

VZORY - vyplněný formulář evidence	(formát *.xls)
poradce zprostředkovává jen smlouvy
poradce zprostředkovává jen pokyny
poradce zprostředkovává smlouvy i pokyny

 

DALŠÍ MATERIÁLY	(formát *.pdf)
Investiční dotazník pro klienty
Ceník CZK produktů - platnost od 1.7.2010 Ve vztahu k předchozímu Ceníku produktů s platností od 1.7.2009 došlo pouze k začlenění nových produktů, v ostatních aspektech zůstal Ceník nezměněn.
Ceník EUR produktů - platnost od 15.2.2010
Ceník zajištěných fondů CZK - platnost od 1.5.2010
Ceník Dětského investičního konta KASIČKA - platnost od 1.7.2009
Identifikace podílníka - pro případ doplnění chybějících údajů
Podmínky k investování - platnost od 1.4.2010

 

DEMOVERZE ČP INVEST Online (plus)	(formát *.zip)
demoverze služby ČPI online (plus)

 

Doporučujeme soubor uložit na svůj počítač, následně rozbalit (pokyny unpack, dekomprese...) do vytvořeného adresáře - např. Demoverze_cpi_online). Aplikace se pak spouští kliknutím na soubor INDEX.htm. Demoverze je funkční lokálně bez nutnosti připojení k internetu. Můžete tak klientům kdekoli předvést, jak si mohou kontrolovat stav a transakce (ČPI Online) či zadávat pokyny (ČPI Online plus). Vše je doplněno průvodním komentářem.

 

Aktuální kurzy k programu WEPOS	(formát *.dat)
data k 20.4.2009

 

Soubor uložte do adresáře s nainstalovaným programem WEPOS (nejpravděpodobněji do adresáře c:\WEPOS).

Původní soubor v tomto adresáři nahraďte novým (dejte přepsat).

Prospekt - EUR fondy	(formát *.dat)
Prospekt - EUR fondy Generali PPF Invest
Dodatek k Prospektu - EUR fondy Generali PPF Invest  - platný od 23.9.2010

Zjednodušené statuty - CZK fondy	(formát *.pdf)
Fond peněžního trhu ČP INVEST
Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST
Smíšený fond ČP INVEST
Fond globálních značek ČP INVEST
Fond ropy a energetiky ČP INVEST
Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST
Fond nových ekonomik ČP INVEST
Zlatý fond ČP INVEST
Fond nemovitostních akcií ČP INVEST
Fond živé planety ČP INVEST

 

Pro čtení zpráv a jejich tisk si stáhněte Adobe Acrobat Reader:

nahoru