Základní údaje
Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Fond je přitažlivý také pro klienty, kteří s investicí do zahraničních dluhopisů spojují měnové zajištění. Vývoj kurzů jednotlivých cenných papírů v portfoliu, pohyby úrokových sazeb a měnových kurzů vyvolávají kolísání hodnoty podílového listu a tomu odpovídá výše zmíněný tříletý investiční horizont.
Fond byl oceněn v soutěži Zlatá koruna 2010 a získal také odborné ocenění finančního portálu www.investicniweb.cz "Fond měsíce". Rovněž zvítězil v kategorii "Progresivní dluhopisový fond 2010" v rámci soutěže Fincentrum Investice roku 2010.
Proč investovat do Fondu korporátních dluhopisů?
- Potencionálně větší zhodnocení než v bance
Prostředky umístěné v tomto fondu zpravidla přinášejí při dodržení investičního horizontu vyšší výnos, než je tomu v případě bankovních produktů. Svou výnosností fond v minulosti dlouhodobě převyšoval rovněž fondy peněžního trhu. - Předpoklad vyšší výnosnosti
V důsledku rizikovějších firemních dluhopisů se u Fondu korporátních dluhopisů předpokládá vyšší výnosnost, než které dosahují fondy obsahující státní dluhopisy. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika. Krátkodobě však nelze vyloučit zvýšené kolísání trhů. - Důkladná diverzifikace
Tento fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje přibližně 50 jednotlivých titulů. Tento přístup výrazně omezuje vliv kreditního rizika, které je spojeno s investicí do korporátních dluhopisů. - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 3 000 Kč. Další nákup: minimálně 500 Kč
Podrobné informace
| Celý název fondu: | Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166515573/5500 |
| Auditor: | Pricewaterhouse Coopers Audit, s. r. o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| Původní název fondu | Thesaurus |
| Původní ISIN: | CZ0008470390 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč -1 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 0,8 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 0,5 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 0,3 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,1 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč -1 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 0,8 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 0,6 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 0,5 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 0,4 % nad 5 000 000 Kč - 0,3 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 1,9 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001) |
Investiční strategie
Investiční strategie Fondu korporátních dluhopisů ČP INVEST má následující charakteristické vlastnosti:
- Nízké až střední úrokové riziko, tzn. citlivost na pohyb dlouhodobých úrokových sazeb.
- Zajištěné měnové riziko.
- Předpoklad vyšší výnosnosti, než které dosahují fondy obsahující státní dluhopisy, díky prémii za kreditní riziko.
- Omezené kreditní riziko díky důkladné fundamentální analýze jednotlivých emitentů. Druhá významná cesta k omezení tohoto rizika, kterou aplikujeme, spočívá v preferenci dluhopisů s kratší dobou do splatnosti.
- Důraz na vysokou likviditu korporátních dluhopisů.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,7123 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 2,34 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 3,44 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 1,69 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,69 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 4,05 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 49,7 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 14,4 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 26,21 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 4,77 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -0,3 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 8,37 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 39,32 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -17,65 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -1,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 1,97 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,9 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 3,95 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 2,06 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | 9,05 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
!!! NOTE: filed:6389.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6278.pdf[portfolio] !!!
!!! NOTE: filed:5712.pdf[statut] !!!
!!! NOTE: filed:5719.pdf[zjednodušený statut] !!!
