Základní údaje
Zlatý fond ČP INVEST je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci Zlatého fondu profitují především z růstu cen zlata, stříbra a ostatních drahých kovů a akcií firem těžících především zlato, které cenově nezajišťují svou budoucí produkci. Fond je ideálním nástrojem proti obavám z inflace, záporných reálných úrokových sazeb, finančních turbulencí, vysokého objemu dluhů v ekonomice, poklesu dolaru či geopolitických problémů. Vzhledem k nízké korelaci s akciovým a dluhopisovým trhem se jedná o ideální prostředek k diverzifikaci každého portfolia.
Fond byl oceněn v soutěži Zlatá koruna 2011, byl zařazen mezi TOP10 nejlepších korunových fondů roku 2010 a je rovněž vítězem kategorie "Smíšený fond 2010" v rámci soutěžě Fincentrum Investice roku 2010.
Proč investovat do Zlatého fondu?
- Jistota
Zlato již po tisíciletí prokazuje, že je jedním z nejspolehlivějších prostředků pro uložení hodnoty. - Nezávislost
Zlato je nezávislé na vládách, měnách, produktivitě, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. - Rezerva
Vlády a centrální banky věří zlatu jako své finanční rezervě, která má sloužit jako kotva pro případ krizí - ať už měnových, ekonomických či politických. Zlato poskytuje jedinečnou ochranu proti inflaci, deflaci, geopolitickým problémům či finančním krizím. A ze stejných důvodů je zlato vhodné i pro drobné investory: jako tradiční a prověřená pojistka pro špatné časy. - Poptávka
Poptávka po zlatě zaznamenává výrazný vzestup - a ten by měl dále sílit. Velmi silně by s trhem měla zahýbat Čína či Indie. Je zde tedy rostoucí potenciál pro trh mající přes 2 miliardy lidí toužících vlastnit zlato. - Stabilita a potenciál růstu ceny
Přes obvyklé cenové pohyby na volném trhu zůstává cena zlata obdivuhodně stabilní a během posledních let se cena vydala vzhůru. Investování do zlata probíhá v dlouhodobých, stále se opakujících cyklech. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 3 000 Kč. Další nákup: minimálně 500 Kč
Podrobné informace
| Celý název fondu: | Zlatý fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Zlatý fond ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | speciální fond smíšený |
| Datum založení: | 24.4.2006 |
| Zahájení prodeje: | 1.5.2006 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166511871/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008472370 |
| Den emise: | 1.5.2006 |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 3 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % |
Investiční strategie
Investiční strategie fondu je založena na tom, že drahé kovy, kam patří zlato, stříbro a platinové kovy, mají nízkou závislost na chování akciového či dluhopisového trhu. V portfoliu fondu dominuje zejména složka vázaná na cenu zlata - v neutrálním scénáři s váhou 33%. Spolu se zlatem je zde zastoupeno i stříbro, jehož podíl v portfoliu se pohybuje na úrovni 15%. Dalších cca 35% portfolia je alokováno do společností, které zlato a stříbro těží a nezajišťují ho skrze derivátové operace na více než rok a půl, což v minulosti pomáhalo stabilizovat cenu produkce. Dalších 10% je rozděleno mezi ostatní drahé komodity, především platinu a paládium, a zbytek představuje hotovost. Měnové riziko je zajišťováno.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 20.02.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,2913 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 3,44 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -2,22 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -12,42 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -1,45 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 8,73 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 40,02 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 11,88 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 30,17 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 5,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,77 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 27,34 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 34,39 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -28,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 9,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | -2,06 % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
