Základní údaje
7. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + navíc 24 % díky konstrukci akciové opce ke dni splatnosti fondu. Fond představuje zajímavou příležitost pro získání čistého výnosu 3% každý rok (celý výnos je vyplacen při splatnosti).
Investice je navržena tak, aby ochránila a zhodnotila vaše úspory bez ohledu na to, jak se vyvíjí situace na kapitálových trzích. Všechny prostředky jsou investovány výhradně do státních dluhopisů České republiky.
Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů.
Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného invetování.
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.
Podrobné informace
| Úplný název fondu: | 7. Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Zaměření fondu: | zajištěný |
| Založen: | 19.8.2009 |
| Zahájení prodeje: | 14.9.2009 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166512153/5500 |
| Auditor: | Pricewaterhouse Coopers Audit, s. r. o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008473113 |
| Upisovací období: | 14.9..2009 - 13.12.2009 (3 měsíce) |
| Doba trvání fondu: | 14.12.2009 - 13.12.2017 (8 let) |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup: | 14.9.2009 - 13.12.2009: 0 % 14.12.2009 - 13.12.2017: 8 % bez omezení výše investice |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 14.9.2009 - 13.12.2009 - 4 % 14.12.2009 - 13.12.2017 - 10% ke dni splatnosti fondu a dále - 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 1,55 % |
| Rozdělení výnosu: | výplata ke dni splatnosti fondu |
| Způsob stanovení konečných výnosů: | ke dni splatnosti fondu zajištěný pevný výnos 24 % |
| Rizikové upozornění: | Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. |
Investiční strategie
7. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu návratnost 100 %* vložené investice + 24 % díky konstrukci akciové opce ke dni splatnosti fondu. Fond představuje zajímavou příležitost pro získání čistého výnosu 3 %* každý rok.
Všechny prostředky jsou investovány výhradně do státních dluhopisů České republiky, jde tedy o vysoce bezpečnou investici.
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.
Způsob stanovení konečného výnosu
V každém roce doby trvání fondu mají podílníci zajištěn čistý výnos 3 %* bez ohledu na ekonomickou situaci na domácím trhu nebo zahraničních trzích. Celkem tedy získají 24 %.
Za první rok (2010) trvání fondu byl připsán kupón ve výši 3 %.
Za druhý rok (2011) trvání fondu byl připsán kupón ve výši 3 %.
Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.
!!! NOTE: nějaký obrázek který má špatnou cestu !!!
*Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,2212 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 1,26 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 0,23 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,32 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 7,06 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 3,37 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|