Základní údaje
Generali PPF Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 5 až 7 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci fondu profitují především na výnosu z akcií silných, světově proslulých firem. Portfolio tvoří výběr z 50 společností, které vlastní nejhodnotnější obchodní značky na světě.
Proč investovat do Fondu globálních značek?
- Konzumní společnost
Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. S tím roste i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou. - Věrnost značce
Ve stále větší míře zachovávají spotřebitelé věrnost oblíbené značce i u zboží občasné spotřeby. - Stabilita
Velké nadnárodní společnosti dokážou díky značnému tržnímu podílu a síle značky vykrýt krátkodobé výkyvy trhu. - Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia Fondu globálních značek se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). - Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 100 EUR. Další nákup: minimálně 10 EUR
Podrobné informace
| Úplný název fondu: | Generali PPF Global Brands Fund |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali PPF Fond globálních značek |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 27.5.2009 |
| Depozitář: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ5955000000005020014349 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B447QW86 |
| Den emise: | 15.2.2010 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázová investice: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % nad 120 000 EUR - 1 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % nad 100 000 EUR - 2,5 % |
| minimální výše prvního nákupu: | 100 EUR |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 10 EUR |
| Minimální výše pravidelné investice: | 10 EUR |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | max 2,5 % |
| Forma výplaty pravideln investice: | reinvestice 100 % |
Investiční strategie
Fond je určen dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří mohou na kratší čas akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Cílem investiční politiky Fondu je růst hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovat rizika a zajistit vysokou likviditu.
Portfolio je tvořeno výběrem z 50 prvotřídních akcií kapitálově silných společností, které disponují nejsilnějšími a nejhodnotnějšími globálními značkami. Investiční teze je založena na skutečnosti, že bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Podíl spotřeby na HDP se ve světě pohybuje až k hranici 70%. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou značkou (brand name), protože si mohou dovolit vyšší ceny.
Do těchto titulů, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek, fond investuje.
Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). Měnové riziko je zajišťováno a přispívá ke snížení volatility fondu.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 10,79 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -2,71 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -2,26 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 4,66 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -6,66 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 6,2 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -10,48 % |
|---|
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|