Základní údaje
Generali PPF Konzervativní fond je určen pro konzervativní klienty, kteří nepožadují vysoký výnos svých investic, ale mnohem důležitější je pro ně nízké riziko a větší jistota zhodnocení. Fond je vhodný pro investory s investičním horizontem 6-12 měsíců a investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, do státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů.
Proč investovat do Konzervativního fondu?
- Obvykle vyšší zhodnocení než u bankovních produktů
Konzervativní fond obvykle překonává v krátkém období úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, z vkladních knížek apod. - Pohotová finanční rezerva
V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do 7 pracovních dnů. - Daňové osvobození
Pokud jako fyzická osoba odprodáte podílový list fondu až po šesti měsících od koupě, neplatíte z výnosu daň. - Využití bezplatných pravidelných odkupů
Prostřednictvím pravidelných odkupů podílových listů můžete zasílat peněžní částky na úhradu svého stavebního spoření, pojištění či penzijního připojištění. Pravidelné odkupy a odesílání finančních částek je zdarma – bez poplatku. - Nulové poplatky
S nákupem ani odkupem podílových listů tohoto fondu nejsou spojeny žádné poplatky. - Minimální investiční riziko
Fond investuje převážně do bezpečných instrumentů jako jsou např. pokladniční poukázky a státní dluhopisy. - Hodnoty minimálních nákupů
První nákup: minimálně 100 EUR
Další nákup: minimálně 10 EUR
Podrobné informace
| Úplný název fondu: | Generali PPF Cash & Bond Fund |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali PPF Konzervativní fond |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 27.5.2009 |
| Depozitář: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ1255000000005020014322 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers, Dublin Irská republika |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| Datum emise: | 15.2.2010 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek pro nákup: | 0 % |
| Minimální výše prvního nákupu: |
100 EUR |
| Minimální výše dalšího nákupu: |
10 EUR |
| Minimální výše pravidelné investice: | 10 EUR |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | max 1,2 % |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Investiční strategie
Záměrem Generali PPF Konzervativního fondu je růst hodnoty podílového listu a zachování vysoké likvidity investic spolu s nízkou mírou rizika. Fond investuje zejména do instrumentů peněžního trhu a dluhopisů s krátkou durací s pevným nebo variabilním úročením. Průměrná durace celého portfolia nesmí překročit hodnotu jednoho roku. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv fondu je upravován podle aktuální situace na peněžních a kapitálových trzích.
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 10,3 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,1 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,08 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,39 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,49 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 2,39 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | 0,6 % |
|---|
Graf
Tabulkový výpis
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|