Základne údaje
Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na dobu 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúka domáci trh dlhopisov. Fond je príťažlivý tiež pre klientov, ktorí s investíciou do zahraničných dlhopisov spájajú menové zaistenie. Vývoj kurzov jednotlivých cenných papierov v portfóliu, pohyby úrokových sadzieb a menových kurzov vyvolávajú i určité kolísanie hodnoty podielového listu a tomu odpovedá výška zmieneného trojročného investičného horizontu.
!!! NOTE: filed:4540.pdf[Prečo investovať do tohto fondu?] !!!
Prečo investovať do Generali PPF Fondu korporátnych dlhopisov?
- Potenciálne väčšie zhodnotenie ako v banke
Prostriedky umiestené v tomto fonde spravidla prinášajú pri dodržaní investičného horizontu vyšší výnos, ako je tomu v prípade bankových produktov a obvykle aj fondov peňažného trhu. - Predpoklad vyššej výnosnosti
V dôsledku rizikovejších firemných dlhopisov sa u Fondu korporátnych dlhopisov predpokladá vyššia výnosnosť, ako ktorú dosahujú fondy obsahujúce štátne dlhopisy. Cieľom je vyhľadávať dlhopisy s nadpriemerným ziskovým potenciálom a prijateľnou mierou rizika. Krátkodobo však nie je možné vylúčiť zvýšené kolísanie trhov. - Dôkladná diverzifikácia
Tento fond starostilo rozkladá svoje investície naprieč regiónmi, sektormi a emitentmi. Portfólio fondu obsahuje približne 50 jednotlivých titulov. Tento prístup výrazne obmedzuje vplyv kreditného rizika, ktoré je spojené s investíciou do korporátných dlhopisov. - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 100 EUR. Ďalšie nákup: 10 EUR.
Podrobné informácie
| Úplý názov fondu: | Generali PPF Corporate Bonds Fund |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Dátum založenia: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 2626224718/1100 |
| Audítor: | Pricewaterhouse Coopers Dublin, Írska republika |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| Dátum emisie: | 15.2.2010 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | od 0 do 3 999 EUR - 1 % od 4 000 do 19 999 EUR - 0,80 % od 20 000 do 119 999 EUR - 0,50% od 120 000 do 399 999 EUR - 0,30 % od 400 000 do 1 199 999 EUR - 0,10 % 1 200 000 EUR a viac - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | od 0 do 3 999 EUR - 1 % od 4 000 do 19 999 EUR - 0,80 % od 20 000 do 39 999 EUR - 0,60 % od 40 000 do 99 999 EUR - 0,50 % od 100 000 do 199 999 EUR - 0,40% 200 000 EUR a viac - 0,30 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 100 EUR |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 10 EUR |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | max 1,7 % |
Investičná stratégia
Investičná stratégia Fondu má nasledujúce vlastnosti:
- Nízke až stredné úrokové riziko, tzn. citlivosť na pohyb úrokových sadzieb.
- Zaistenné menové riziko.
- Predpoklad vyššej výnosnosti, ako dosahujú fondy obsahujúce štátne dlhopisy, vďaka prémii za kreditné riziko.
- Obmedzené kreditné riziko vďaka dôkladnej fundamentálnej analýze jednotlivých emitentov. Druhá významná cesta k obmedzeniu tohto rizika, ktorú aplikujeme, pozostáva v preferencii dlhopisov s kratšou dobou splatnosti.
- Dôraz na vysokú likviditu korporátnych dlhopisov.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 11 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 2.8 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 3.97 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 2.23 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 3.29 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 4.86 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -0.1 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: infografika výkon fondu !!!
!!! NOTE: filed:6407.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:4628.pdf[Predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:4629.pdf[Zjednodušený predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:5175.pdf[dodatok k prospektu - platný od 23.9.2010] !!!
!!! NOTE: filed:6377.pdf[druhé doplnenie Prospektu - platný od 16.5.2011] !!!
!!! NOTE: filed:6376.pdf[druhý dodatok k Prospektu - Generali PPF Emerging Europe Fund - platný od 16.5.2011] !!!