Základne údaje
Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 5 až 7 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru výnosov. Podielnici fondu profitujú predovšetkým na výnose z akcií silných, svetovo vychýrených firiem. Portfólio tvorí výber z 50 spoločností, ktoré vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky na svete.
!!! NOTE: filed:4539.pdf[Prečo investovať do tohto fondu?] !!!
Prečo investovať do Generali PPF Fondu globálnych značiek?
- Konzumná spoločnosť
Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. S tým rastie i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 60 % v SR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú zvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo známou značkou. - Vernosť značke
Nie len v prípade luxusného tovaru zachovávajú spotrebitelia vernosť obľúbenej značke. Tento trend sa v stále väčšej miere objavuje taktiež u tovarov občasnej spotreby. - Stabilita
Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu. - Kvalifikovaný výber investičných titulov
Do portfólia Fondu globálnych značiek sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencií) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácií portfólia). - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 100 EUR. Ďalšie nákup: 10 EUR.
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Generali PPF Global Brands Fund |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali PPF Fond globálnych značiek |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 2621224719/1100 |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B447QW86 |
| Dátum emisie: | 15.2.2010 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % od 120 000 do 399 999 EUR - 1 % od 400 000 do 1 199 999 EUR - 0,5 % 1 200 000 EUR a viac - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % od 100 000 do 199 999 EUR - 2,5 % 200 000 EUR a viac - 1,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 100 EUR |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 10 EUR |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | max 2,2 % |
Investičná stratégia
Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobým investičným horizontom, ktorí môžu na kratší čas akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovať riziká a zaistiť vysokú likviditu.
Portfólio je tvorené výberom z 50 prvotriednych akcií kapitálovo silných spoločností, ktoré disponujú najsilnejšími a najhodnotnejšími globálnymi značkami. Investičná téza je založená na skutočnosti, že bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Podiel spotreby na HDP sa vo svete pohybuje až k hranici 70%. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú hlavne nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou značkou (brand name), pretože si môžu dovoliť vyššie ceny.
Fond investuje do týchto titulov, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.
Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). Menové riziko je zaisťované a prispieva k zníženiu volatility fondu.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 11.22 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 4.37 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 12.09 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 16.15 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -4.51 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 10.43 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -10.48 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: infografika výkon fondu a graf !!!
!!! NOTE: filed:6408.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:4628.pdf[Predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:4629.pdf[Zjednodušený predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:5175.pdf[dodatok k prospektu - platný od 23.9.2010] !!!
!!! NOTE: filed:6377.pdf[druhé doplnenie Prospektu - platný od 16.5.2011] !!!
!!! NOTE: filed:6376.pdf[druhý dodatok k Prospektu - Generali PPF Emerging Europe Fund - platný od 16.5.2011] !!!