Základné údaje
Fond je určený pre zvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom a s dlhším časovým horizontom (min 5 - 7 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto ekonomiky sa vyznačujú vysokým potenciálom k rastu a atraktívnymi očakávanými výnosmi. Portfólio obsahuje akcie spoločností, ktoré pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy. Pôjde o tituly, ktoré sú v danom regióne považované za veľmi bonitné s veľkou dynamikou rastu.
Fond získal ocenenie v súťaži Top Fond Slovakia 2011 ako najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy.
Prečo investovať do Generali PPF Fondu nových ekonomík?
- Investície do dynamických regiónov
Z regionálneho hľadiska sa fond orientuje na dynamicky sa rozvíjajúce krajiny celého sveta napr. na Čínu, Taiwan, Južnú Kóreu, Južnú Afriku, Rusko či Brazíliu. V sektorovom zložení prevažujú odbory zamerané na bankovníctvo, ťažbu ropy a nerastných surovín, telekomunikácie či polovodiče. - Rýchly rast populácie – rast dopytu
Fond investuje do oblastí, kde sa koncentruje väčšina svetovej populácie (Čína, India). Do budúcna sa táto populácia stane veľmi významným zdrojom dopytu po komoditách, výrobcoch a službách. Pôjde o nový motor svetového hospodárskeho rastu. - Nové globálne spoločnosti
Fond investuje do rozvíjajúcich sa krajín, kde význam tamojších spoločností globálne rastie. - Priebežná úprava štruktúry portfólia
Nové odvetvia i rozvíjajúce sa ekonomiky sa vyznačujú rýchlosťou svojho vývoja. Situácia na svetových trhoch je neustále monitorovaná. Preferované spoločnosti sú priebežne hodnotené z hľadiska postavenia na trhu, vysokej trhovej kapitalizácie, finančnej sily a ďalšieho pozitívneho vývoja v súvislosti s rozvojom nových technológií. - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 100 EUR. Ďalšie nákup: 10 EUR.
!!! NOTE: filed:4542.pdf[Prečo investovať do tohto fondu?] !!!
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Generali PPF New Economies Fund |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Generali PPF Fond nových ekonomík |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 27.5.2009 |
| Depozitár: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Írska republika |
| Číslo bankového účtu: | 2623224720/1100 |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Írska republika |
| ISIN: | IE00B447TW91 |
| Dátum emisie: | 15.2.2010 |
| Mena fondu: | EUR |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % od 120 000 do 399 999 EUR - 1 % od 400 000 do 1 199 999 EUR - 0,5 % 1 200 000 EUR a viac - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % od 100 000 do 199 999 EUR - 2,5 % 200 000 EUR a viac - 1,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 100 EUR |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 10 EUR |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | max 2,2 % |
Investičná stratégia
Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie aktív v dlhodobom časovom horizonte prostredníctvom diverzifikovaného portfólia investičných cenných papierov. Cieľom fondu nie je minimalizovať rizikovosť, ale nastaviť optimálny pomer medzi odhadovanou rizikovosťou a očakávanou výnosnosťou. Fond je primárne zameraný na globálne spoločnosti z indexu MSCI Emerging markets vyvíjajúce aktivity na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Portfólio obsahuje tituly, ktoré sú v danom regióne považované za bonitné s vysokou dynamikou rastu. V sektorovom zložení prevažujú odbory zamerané na bankovníctvo, ťažbu ropy a nerastných surovín, telekomunikácie či polovodiče. Z regionálneho hľadiska sa fond orientuje na dynamicky sa rozvíjajúce krajiny celého sveta. Prevažne ide o ázijské, latinskoamerické a krajiny zo strednej a východnej Európy. Menové riziko je zaisťované.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 10.58 EUR |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 6.55 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 16.65 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 14.88 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -6.95 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 17.43 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -21.98 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: infografika výkon fondu a graf !!!
!!! NOTE: filed:6409.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:4628.pdf[Predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:4629.pdf[Zjednodušený predajný prospekt] !!!
!!! NOTE: filed:5175.pdf[dodatok k prospektu - platný od 23.9.2010] !!!
!!! NOTE: filed:6377.pdf[druhé doplnenie Prospektu - platný od 16.5.2011] !!!
!!! NOTE: filed:6376.pdf[druhý dodatok k Prospektu - Generali PPF Emerging Europe Fund - platný od 16.5.2011] !!!