Základne údaje
Fond je rovnako ako iné akciové fondy určený investorom, ktorí zamýšľajú uložiť svoje prostriedky dlhodobo, teda minimálne na 5 až 7 rokov. Portfólio fondu je zamerané na atraktívne odvetvie zdravotnej starostlivosti, farmácie a biotechnológie. Ide o odbory, ktoré ťažia z demografických zmien a starnutia populácie, čo sa prejavuje v stabilnom raste peňažných prostriedkov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť.
Prečo investovať do Fondu farmácie a biotechnológie?
- Starnutie svetovej populácie
Populácia v celosvetovom meradle starne. Hlavnými príčinami sú jednak zvyšujúca sa životná úroveň, jednak pokračujúci pokles pôrodnosti. To sa týka predovšetkým vyspelých krajín, kde starostlivosť o seniorov a chorých prináša zvýšené výdaje na lieky a lekársku starostlivosť. - Rast nákladov na zdravotníctvo
Rast podielu staršej populácie jednoznačne znamená dlhodobý rast nákladov na zdravotnú starostlivosť. - Trend zdravého životného štýlu – éra potravinových doplnkov
Sme doslova bombardovaní reklamami na najrôznejšie vitamínové preparáty, detoxikačné kúry, prostriedky na zvýšenie imunity, doplnky stravy či prípravky na chudnutie – a je nutné dodať, že úspešne. Spotreba týchto preparátov je obrovská. - Rastúce využitie biotechnológií
Do portfólia Fondu globálnych značiek sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencií) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácií portfólia). - Zaistenie menového rizika
Technológie využívajúce poznatky z biológie nachádzajú svoje uplatnenie nie len v poľnohospodárstve a potravinárstve, ale v stále väčšej miere aj v lekárstve a farmácii – napr. pri výrobe antibiotík a inzulínu. Ich význam rastie. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Fond farmácie a biotechnológie ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 11.10. 2001 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255073113/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | 770010000402 |
| Dátum emisie: | 26.11. 2001 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000 Kč |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 Kč |
| Výstupný poplatok: | 0 Kč |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 2,2 % |
| Rozdelenie výnosu: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty majetku pri súčasnej snahe o minimalizáciu rizík a zaistenie vysokej likvidity. Fond je zameraný prevažne na najvýznamnejšie spoločnosti z odvetví farmácie a biotechnológie. Fond investuje hlavne do vyspelých trhov USA a západnej Európy.
Investičná politika je založená na vytvorení diverzifikovaného portfólia akciových titulov, ktoré vychádzajú z výberu významných a stabilných farmaceutických firiem. Pre dosiahnutie vyššieho potenciálu zhodnotenia je portfólio doplnené i o biotechnologické firmy, ktoré sú síce veľmi volatilné, ale s výrazným rastovým potenciálom. Farmaceutický priemysel patrí ku klasickým defenzívnym odborom vykazujúcim stabilný rast bez ohľadu na vývoj ekonomiky. Biotechnológie sú vo Fonde zastúpené menšou mierou ako farmaceutické firmy, tak ako to zodpovedá ich trhovej kapitalizácii. Menové riziko je zaisťované.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 0.9315 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 1.13 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 12.31 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 16.05 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 8.31 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 5.54 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 23.25 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 7.22 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -3.26 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.66 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | 5.36 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | -0.56 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 14.24 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -19.09 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | -2.7 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | -1.4 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 10.96 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 5.72 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 7.74 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -25.54 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|