Základne údaje
Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8rokov a očakávajú za to vyššiu mieru výnosov. Podielnici fondu profitujú predovšetkým na výnose z akcií silných, svetovo vychýrených firiem. Portfólio tvorí výber z 100 spoločností, ktoré vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky na svete
Prečo investovať do Fondu globálnych značiek?
- Konzumná spoločnosť
Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. S tým rastie i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 60 % v SR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú zvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo známou značkou. - Vernosť značke
Nie len v prípade luxusného tovaru zachovávajú spotrebitelia vernosť obľúbenej značke. Tento trend sa v stále väčšej miere objavuje taktiež u tovarov občasnej spotreby. - Stabilita
Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu. - Kvalifikovaný výber investičných titulov
Do portfólia Fondu globálnych značiek sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencií) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácií portfólia). - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK. Minimálna výška pravidelné investície:500 CZK.
Podrobné informácie
| Celý názov fondu: | Fond globálních značek otevřený podílový fond, ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Fond globálnych značiek ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255073383/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471778 |
| Pôvodný názov fondu: | AAA |
| Pôvodné ISIN fondu: | CZ0008470358 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % nad 3 000 000 Kč - 1 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % nad 2 500 000 Kč - 2,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: |
3000 CZK |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 CZK |
| Minimálna výška pravidelné investície: | 500 CZK |
| Výstupný poplatok: | 0 CZK |
| Ročný poplatok: | 2,2 % |
| Forma výplaty zhodnotenia: | reinvestícia 100 % (platí od 15.11.2001) |
Investičná stratégia
Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobým investičným horizontom, ktorí môžu na kratší čas akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovať riziká a zaistiť vysokú likviditu.
Portfólio je tvorené výberom z 100 prvotriednych akcií kapitálovo silných spoločností, ktoré disponujú najsilnejšími a najhodnotnejšími globálnymi značkami. Investičná téza je založená na skutočnosti, že bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Podiel spotreby na HDP sa vo svete pohybuje až k hranici 70%. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú hlavne nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou značkou (brand name), pretože si môžu dovoliť vyššie ceny.
Fond investuje do týchto titulov, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.
Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). Menové riziko je zaisťované a prispieva k zníženiu volatility Fondu.
Výkonnosť fondu a graf
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 15.05.2013
| Vlastný kapitál na podielový list | 1.2999 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 6.72 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 9.02 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 23.89 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 25.83 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 15.42 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 33.17 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 10.02 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 15.99 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 3.01 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2012 | 13.84 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -7.34 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 11.17 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 33.48 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -38.81 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 0.04 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | 9.15 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 2.56 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 8.02 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 17.12 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -12.47 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|