Základne údaje
Fond je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 5 až 7 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do perspektívnych odborov ako je výroba elektrickej energie, ťažba a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Dlhodobý dopyt po energiách stabilne rastie. Naopak súčasné zdroje sú relatívne obmedzené, čo sa v budúcnosti bude prejavovať vo vyšších cenách. Uvedený nesúlad bude prehlbovať dynamický rozvoj rozvíjajúcich sa ekonomík v čele s Čínou a Indiou. Podielnici tohto fondu môžu profitovať na týchto dlhodobých trendoch.
Prečo investovať do Fondu ropy a energetiky?
- Produkčné kapacity ropy sú obmedzené - potenciál rastu ceny
Svetová spotreba ropy dlhodobo rastie a v budúcnosti tomu nebude inak. V roku 2030 sa môže pohybovať na úrovni 120 až 130 mil. barelov za deň. Súčasné kapacity však starnú a bez masívnych investícií hrozí už po roku 2012 masívny rast cien energetických komodít. - Využívanie neobnoviteľných zdrojov
Svetová energetika zatiaľ stále využíva predovšetkým neobnoviteľné zdroje, ktorých možnosti sú obmedzené. Alternatívne energie môžu byť zaujímavým doplnkom, ktorý však problém nerieši. S rozvojom svetovej ekonomiky je tak očakávaný stály rast spotreby a teda i cien energie. - Optimalizovaná skladba portfólia
Dôvodom spoločného zaradenia predstaviteľov ako ropného, tak energetického priemyslu je ich obvykle rozdielna reakcia na aktuálnu ekonomickú situáciu. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, lebo je závislý na dopyte a cene ropy, v energetickom priemysle pôsobia stabilnejšie spoločnosti s predvídateľnými ziskami, ktoré naopak nie sú príliš závislé na aktuálnom stave ekonomiky. Celkové zastúpenie spoločností z oboch priemyslových odvetví zaisťuje portfólio proti výraznejším prepadom a zároveň je možné očakávať od nich dividendové zisky i v dobách ekonomickej recesie. - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Fond ropy a energetiky ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | akciový |
| Založený: | 11.10. 2001 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255073543/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| SIN: | 770010000378 |
| Dátum emisie: | 26.11. 2001 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000 Kč |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 Kč |
| Výstupný poplatok: | 0 Kč |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 2,5 % |
| Rozdelenie výnosu: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Fond investuje do spoločností na výrobu energie, hlavne však do oblastí ťažby a spracovania ropy, uhlia, zemného plynu. Hlavné investície smerujú do spoločností z USA a EU, pričom doplnkovo sú zastúpené i ropné a energetické spoločnosti z regiónov patriacich medzi tzv. rozvíjajúce sa trhy.
. Cieľom investičnej stratégie je držať široko diverzifikované portfólio s perspektívou k rastu. Dôvodom spoločného zaradenia predstaviteľov ako ropného tak energetického priemyslu je ich obvykle rozdielna reakcia na ekonomický vývoj. Zatiaľ čo ropný priemysel je veľmi cyklický a kopíruje hospodársky cyklus, v energetickom priemysle pôsobia stabilnejšie spoločnosti s predvídateľnými ziskami, ktoré naopak nie sú príliš závislé na aktuálnom stave ekonomiky. Celkovo zastúpenie spoločností z oboch priemyslových odvetví zaisťuje portfólio proti výraznejším prepadom a zároveň je možné očakávať od týchto spoločností dividendové zisky i v dobách ekonomickej recesie. Vzhľadom k predikovanému ekonomickému vývoju vo svete predpokladáme, že ropný priemysel bude patriť k rastúcim odvetviam a preto jeho váha v portfóliu fondu prevažuje. Tomu koniec koncov zodpovedá i trhová kapitalizácia ropných spoločností.
Menové riziko Fondu je zaistené, čo znižuje celkovú volatilitu fondu.
Výkonnosť fondu a graf
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 1.2055 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 4.07 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 8.17 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 15.07 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | -10.52 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 6.19 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 27.67 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 8.48 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -16.97 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -3.65 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -8.67 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 4.46 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 16.75 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -39.14 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 14.42 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | 10.63 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 20.76 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 17.18 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 12.61 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -17.74 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:6417.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6441.pdf[portfólio] !!!
!!! NOTE: filed:5714.pdf[štatút] !!!
!!! NOTE: filed:5722.pdf[zjednodušený predajný prospekt] !!!