Základne údaje
Fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí nepožadujú vysoký výnos svojich investícií, ale omnoho dôležitejšie je pre nich nízke riziko a väčšia istota zhodnotenia. Fond je vhodný pre investorov s investičným horizontom 6-12 mesiacov a investuje prevažne do termínovaných vkladov v dôveryhodných bankách, do štátnych dlhopisov a do bonitných firemných dlhopisov.
Víťaz kategórie "Fond peněžního trhu 2010" v rámci českej súťaže Fincentrum Investice roku 2010.
Prečo investovať do Konzervatívny fondu?
- Obvykle vyššie zhodnotenie ako u bankových produktov
Fond konzervatívny obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách, z vkladných knižiek apod. - Pohotová finančná rezerva
V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícií obvykle do 8 pracovných dní. - Nulové poplatky
S nákupom ani odkúpením podielových listov tohto fondu nie sú spojené žiadne poplatky. - Minimálne investičné riziko
Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov ako sú pokladničné poukážky, termínované vklady u dôveryhodných bánk, štátne dlhopisy a bonitné korporátne dlhopisy. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Konzervatívny fond ČP INVEST |
| Zameranie fondu: |
dlhopisový |
| Založený: | 11.10. 2001 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255072743/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | Pricewaterhouse Coopers Audit, s. r. o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| SIN: | 770010000410 |
| Dátum emisie: | 26. 11. 2001 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup: | 0 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000 CZK |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 CZK |
| Výstupný poplatok: | 0 % |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 0,5 % |
| Rozdelenie výnosu: | reinvestícia 100 % |
Investičná stratégia
Zámerom Fondu je rast hodnoty podielového listu a zachovanie vysokej likvidity investícií spolu s nízkou mierou rizika. Fond investuje predovšetkým do inštrumentov peňažného trhu a dlhopisov s krátkou duráciou s pevným alebo variabilným úročením. Priemerná durácia celého portfólia nesmie prekročiť hodnotu 3 rokov. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív fondu je upravovaný podľa aktuálnej situácie na peňažných a kapitálových trhoch.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 10.2 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 0.89 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 1.49 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.59 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 1.8 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 1.39 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | N/A % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | N/A % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | 0.93 % |
|---|
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:6416.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6440.pdf[portfolio] !!!
!!! NOTE: filed:5714.pdf[štatút] !!!
!!! NOTE: filed:5721.pdf[zjednodušený predajný prospekt] !!!